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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 428.00 | 61 811.00 | 6 617.00 | 68 428.00 |
AP Constructions | 4 978.00 | 3 484.00 | 1 493.00 | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 15 212.00 | 1 537.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 540.00 | 108 511.00 | 33 028.00 | 141 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 241.00 | 189 019.00 | 54 221.00 | 243 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 920.00 | | 263 920.00 | 263 920.00 |
BT Marchandises | 1 786 158.00 | | 1 786 158.00 | 1 786 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 833.00 | 68 462.00 | 1 066 371.00 | 1 134 833.00 |
BZ Autres créances | 494 906.00 | | 494 906.00 | 494 906.00 |
CF Disponibilités | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 399.00 | 68 462.00 | 3 758 936.00 | 3 827 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 640.00 | 257 481.00 | 3 813 158.00 | 4 070 640.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 675.00 | 589 416.00 | | 1 480 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 366.00 | 891 259.00 | | -519 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 309.00 | 2 030 675.00 | | 1 511 309.00 |
DP Provisions pour risques | 936 930.00 | | | 936 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 930.00 | | | 936 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 610.00 | 141 377.00 | | 206 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 668.00 | 1 006 544.00 | | 1 056 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 639.00 | 153 648.00 | | 101 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 919.00 | 1 302 299.00 | | 1 364 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 158.00 | 3 332 975.00 | | 3 813 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 919.00 | 1 302 299.00 | | 1 364 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 610.00 | 91 427.00 | | 206 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 688 139.00 | 12 211 556.00 | 39 899 695.00 | 27 688 139.00 |
FG Production vendue services | 951 137.00 | 100 432.00 | 1 051 569.00 | 951 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 639 277.00 | 12 311 988.00 | 40 951 265.00 | 28 639 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 955 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 735 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 411 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 930.00 | | | 936 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 930.00 | 26 200.00 | | 936 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 930.00 | 9 472.00 | | -936 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 945.00 | 422 680.00 | | 141 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 974 574.00 | 79 407 184.00 | | 40 974 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 493 940.00 | 78 515 924.00 | | 41 493 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 366.00 | 891 259.00 | | -519 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 293.00 | | 3 382.00 | 261 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 435.00 | 11 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 435.00 | 243 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 885.00 | | 3 382.00 | 159 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 930.00 | 20 088.00 | | 168 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 211.00 | 2 600.00 | | 59 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 719.00 | 17 488.00 | | 109 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 936 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 256.00 | 19 801.00 | 596.00 | 49 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 256.00 | 19 801.00 | 596.00 | 49 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 256.00 | 956 731.00 | 596.00 | 49 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 801.00 | 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 668.00 | 1 056 668.00 | | 1 056 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 113.00 | 1 047 113.00 | | 1 047 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VB T. V. A. | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 610.00 | 206 610.00 | | 206 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 224.00 | 160 224.00 | | 160 224.00 |
VP Divers | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 876.00 | 265 876.00 | | 265 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 702.00 | 1 634 358.00 | 11 344.00 | 1 645 702.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 919.00 | 1 364 919.00 | | 1 364 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
ST Autres comptes | 268 970.00 | | | 268 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
YT Sous‐traitance | 597 681.00 | | | 597 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 629.00 | | | 1 235 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 054 786.00 | | | 3 054 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 269.00 | | | 1 117 269.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |