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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 428.00 | 56 611.00 | 11 817.00 | 68 428.00 |
AP Constructions | 4 978.00 | 2 124.00 | 2 853.00 | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 13 173.00 | 3 576.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 566.00 | 79 912.00 | 52 654.00 | 132 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 694.00 | 151 820.00 | 103 873.00 | 255 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 226.00 | | 269 226.00 | 269 226.00 |
BT Marchandises | 2 008 206.00 | | 2 008 206.00 | 2 008 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 749.00 | 295 026.00 | 1 077 722.00 | 1 372 749.00 |
BZ Autres créances | 931 906.00 | | 931 906.00 | 931 906.00 |
CF Disponibilités | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 695.00 | 295 026.00 | 4 428 669.00 | 4 723 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 390.00 | 446 846.00 | 4 532 543.00 | 4 979 390.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
DH Report à nouveau | 384 576.00 | | | 384 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 091.00 | | | 1 368 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 311.00 | | | 2 300 311.00 |
DP Provisions pour risques | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 153.00 | | | 1 428 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 421.00 | | | 646 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 559.00 | | | 2 196 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 543.00 | | | 4 532 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 609.00 | | | 2 146 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 379 518.00 | 13 826 918.00 | 59 206 436.00 | 45 379 518.00 |
FG Production vendue services | 786 753.00 | 89 665.00 | 876 419.00 | 786 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 166 272.00 | 13 916 583.00 | 60 082 855.00 | 46 166 272.00 |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 083 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 711 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 459.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 090 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 527.00 | | | 692 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 190 157.00 | | | 60 190 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 822 065.00 | | | 58 822 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 091.00 | | | 1 368 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 882.00 | | 20 332.00 | 278 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 521.00 | 255 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 521.00 | 154 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 428.00 | | 13 000.00 | 55 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 482.00 | | 7 332.00 | 190 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 705.00 | 20 768.00 | 36 653.00 | 167 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 156.00 | 1 454.00 | | 55 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 548.00 | 19 313.00 | 36 653.00 | 112 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 136.00 | | 93 464.00 | 129 136.00 |
6T Sur comptes clients | 260 567.00 | 34 459.00 | | 260 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 567.00 | 34 459.00 | | 260 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 703.00 | 34 459.00 | 93 464.00 | 389 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 153.00 | 1 428 153.00 | | 1 428 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465 443.00 | 465 443.00 | | 465 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 107.00 | | | 1 016 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 641.00 | | | 356 641.00 |
VB T. V. A. | 741 401.00 | | | 741 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 550.00 | 66 600.00 | 49 950.00 | 116 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 456.00 | | | 188 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 635.00 | 2 315 856.00 | 32 779.00 | 2 348 635.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 559.00 | 2 146 609.00 | 49 950.00 | 2 196 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
ST Autres comptes | 239 622.00 | | | 239 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
YT Sous‐traitance | 509 017.00 | | | 509 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 631 084.00 | | | 2 631 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 682 366.00 | | | 4 682 366.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 173.00 | | | 956 173.00 |