| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 428.00 | 64 411.00 | 4 017.00 | 68 428.00 |
AP Constructions | 8 478.00 | 4 281.00 | 4 196.00 | 8 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 965.00 | 16 844.00 | 17 120.00 | 33 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 440.00 | 128 522.00 | 88 917.00 | 217 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 856.00 | 214 060.00 | 125 795.00 | 339 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 462.00 | | 291 462.00 | 291 462.00 |
BT Marchandises | 3 015 384.00 | | 3 015 384.00 | 3 015 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 836.00 | 338 291.00 | 956 545.00 | 1 294 836.00 |
BZ Autres créances | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CF Disponibilités | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 928.00 | 338 291.00 | 4 493 637.00 | 4 831 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 784.00 | 552 351.00 | 4 619 433.00 | 5 171 784.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 309.00 | 1 480 675.00 | | 961 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 581.00 | -519 366.00 | | 178 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 891.00 | 1 511 309.00 | | 1 689 891.00 |
DP Provisions pour risques | 936 930.00 | 936 930.00 | | 936 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 930.00 | 936 930.00 | | 936 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 309.00 | 206 610.00 | | 648 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 423.00 | 1 056 668.00 | | 1 285 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 879.00 | 101 639.00 | | 58 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 612.00 | 1 364 919.00 | | 1 992 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 433.00 | 3 813 158.00 | | 4 619 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 612.00 | 1 364 919.00 | | 1 992 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 309.00 | 206 610.00 | | 648 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 787.00 | 1 104 245.00 | 5 923 033.00 | 4 818 787.00 |
FG Production vendue services | 983 548.00 | 107 018.00 | 1 090 566.00 | 983 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 335.00 | 1 211 263.00 | 7 013 599.00 | 5 802 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 415 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 828.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 660.00 | 3 885.00 | | 16 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 936 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 325.00 | 936 930.00 | | 24 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | -936 930.00 | | 5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 035.00 | 141 945.00 | | 57 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 122.00 | 40 974 574.00 | | 7 063 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 540.00 | 41 493 940.00 | | 6 884 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 581.00 | -519 366.00 | | 178 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 241.00 | | 123 615.00 | 243 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 339 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 259 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 268.00 | | 123 615.00 | 163 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 019.00 | 27 925.00 | 2 884.00 | 189 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 811.00 | 2 600.00 | | 61 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 208.00 | 25 325.00 | 2 884.00 | 127 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 930.00 | | | 936 930.00 |
6T Sur comptes clients | 68 462.00 | 269 828.00 | | 68 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 462.00 | 269 828.00 | | 68 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 392.00 | 269 828.00 | | 1 005 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 423.00 | 1 285 423.00 | | 1 285 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 878 866.00 | 878 866.00 | | 878 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 969.00 | 415 969.00 | | 415 969.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 309.00 | 648 309.00 | | 648 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VP Divers | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 990.00 | 1 379 646.00 | 11 344.00 | 1 390 990.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 612.00 | 1 992 612.00 | | 1 992 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
ST Autres comptes | 219 650.00 | | | 219 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
YT Sous‐traitance | 651 025.00 | | | 651 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 486.00 | | | 405 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 789.00 | | | 1 030 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |