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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 100.00 | 139 480.00 | 15 619.00 | 155 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 835.00 | 139 480.00 | 318 355.00 | 457 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
072 Créances – Autres | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
084 Disponibilités | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
110 Total général Actif | 497 544.00 | 139 480.00 | 358 064.00 | 497 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 038.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 576 958.00 | | | 576 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | | | 150.00 |
224 Production immobilisée | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
230 Autres produits | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 152.00 | | | 585 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 204.00 | | | 201 204.00 |
252 Charges sociales | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 866.00 | | | 539 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 939.00 | | | 453 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |