| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 334.00 | 144 933.00 | 19 401.00 | 164 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 070.00 | 144 933.00 | 322 137.00 | 467 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
072 Créances – Autres | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
084 Disponibilités | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
110 Total général Actif | 511 578.00 | 144 933.00 | 366 645.00 | 511 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 565 858.00 | | | 565 858.00 |
224 Production immobilisée | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
230 Autres produits | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 321.00 | | | 580 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 076.00 | | | 204 076.00 |
252 Charges sociales | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
262 Autres charges | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 772.00 | | | 551 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
294 Charges financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 835.00 | | | 457 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 858.00 | | | 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -858.00 | | | -858.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |