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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 672.00 | 204 757.00 | 39 916.00 | 244 672.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 708.00 | 204 757.00 | 342 951.00 | 547 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
084 Disponibilités | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
110 Total général Actif | 631 637.00 | 204 757.00 | 426 880.00 | 631 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 721 784.00 | | | 721 784.00 |
224 Production immobilisée | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
230 Autres produits | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 517.00 | | | 733 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 549.00 | | | 235 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 037.00 | | | 293 037.00 |
252 Charges sociales | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 798.00 | | | 741 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
280 Produits financiers | 747.00 | | | 747.00 |
294 Charges financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 503.00 | | | -14 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 835.00 | | | 538 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |