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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 841.00 | 179 291.00 | 55 550.00 | 234 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 876.00 | 179 291.00 | 358 585.00 | 537 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
072 Créances – Autres | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
084 Disponibilités | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 845.00 | | 109 845.00 | 109 845.00 |
110 Total général Actif | 647 721.00 | 179 291.00 | 468 430.00 | 647 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 089.00 | | | 517 089.00 |
224 Production immobilisée | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 987.00 | | | 551 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 234.00 | | | 167 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
252 Charges sociales | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
262 Autres charges | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 987.00 | | | 574 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 999.00 | | | -22 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 564.00 | | | -28 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 883.00 | | | 529 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -603.00 | | | -603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -603.00 | | | -603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |