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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 848.00 | 164 715.00 | 62 133.00 | 226 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 883.00 | 164 715.00 | 365 168.00 | 529 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
072 Créances – Autres | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
084 Disponibilités | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
110 Total général Actif | 588 747.00 | 164 715.00 | 424 032.00 | 588 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 618 800.00 | | | 618 800.00 |
224 Production immobilisée | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 300.00 | | | 635 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
252 Charges sociales | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
262 Autres charges | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 166.00 | | | 605 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
294 Charges financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 061.00 | | | 478 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |