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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 026.00 | 151 883.00 | 23 143.00 | 175 026.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 061.00 | 151 883.00 | 326 179.00 | 478 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
072 Créances – Autres | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
084 Disponibilités | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
110 Total général Actif | 550 191.00 | 151 883.00 | 398 308.00 | 550 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 596 859.00 | | | 596 859.00 |
224 Production immobilisée | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
230 Autres produits | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 651.00 | | | 610 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 754.00 | | | 214 754.00 |
252 Charges sociales | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
262 Autres charges | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 219.00 | | | 573 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
294 Charges financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 070.00 | | | 467 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |