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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 106 021.00 | | 53 106 021.00 | 53 106 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 811 307.00 | 13 350 088.00 | 458 461 219.00 | 471 811 307.00 |
BZ Autres créances | 608 517 446.00 | | 608 517 446.00 | 608 517 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 517 446.00 | | 608 517 446.00 | 608 517 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 328 753.00 | 13 350 088.00 | 1 066 978 665.00 | 1 080 328 753.00 |
CU Autres participations | 418 705 287.00 | 13 350 088.00 | 405 355 199.00 | 418 705 287.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 646 819.00 | 180 646 819.00 | | 180 646 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 055 665.00 | 212 055 664.00 | | 212 055 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064 682.00 | 18 064 681.00 | | 18 064 682.00 |
DH Report à nouveau | 457 077 902.00 | 459 295 083.00 | | 457 077 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 416 486.00 | -2 217 181.00 | | -15 416 486.00 |
DL TOTAL (I) | 852 428 583.00 | 867 845 068.00 | | 852 428 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 516 602.00 | 214 624 919.00 | | 214 516 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | 79 320.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 550 082.00 | 214 704 239.00 | | 214 550 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 978 665.00 | 1 082 559 308.00 | | 1 066 978 665.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 628 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 350 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 712 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 084 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 359 158.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 328.00 | | | -57 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 006.00 | 658 414.00 | | 638 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 054 491.00 | 2 875 596.00 | | 16 054 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 416 486.00 | -2 217 181.00 | | -15 416 486.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 811 307.00 | | | 471 811 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 418 705 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 471 811 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 53 106 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 106 020.00 | | | 53 106 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 705 286.00 | | | 418 705 286.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 350 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 13 350 088.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 350 088.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 516 602.00 | | 214 516 602.00 | 214 516 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VC Groupe et associés | 608 517 446.00 | | | 608 517 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 517 446.00 | 608 517 446.00 | | 608 517 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 550 082.00 | 33 480.00 | 214 516 602.00 | 214 550 082.00 |