| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396 791.00 | 4 391 601.00 | 5 190.00 | 4 396 791.00 |
AN Terrains | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
AP Constructions | 6 912 035.00 | 6 771 253.00 | 140 782.00 | 6 912 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719 914.00 | 1 860 215.00 | 859 699.00 | 2 719 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | 1 685 000.00 | 43 275 699.00 | 44 960 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 973 235.00 | 29 434 043.00 | 67 539 192.00 | 96 973 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 886 756.00 | | 59 886 756.00 | 59 886 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 886 756.00 | | 59 886 756.00 | 59 886 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 859 991.00 | 29 434 043.00 | 127 425 948.00 | 156 859 991.00 |
CU Autres participations | 37 660 097.00 | 14 725 975.00 | 22 934 123.00 | 37 660 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 032 641.00 | 9 032 641.00 | | 9 032 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 670 375.00 | 171 670 375.00 | | 171 670 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 064 682.00 | 18 064 682.00 | | 18 064 682.00 |
DH Report à nouveau | -105 593 518.00 | -95 503 735.00 | | -105 593 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 293.00 | -10 089 783.00 | | 3 339 293.00 |
DL TOTAL (I) | 96 513 472.00 | 93 174 179.00 | | 96 513 472.00 |
DP Provisions pour risques | 30 547 000.00 | 12 145 463.00 | | 30 547 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 547 000.00 | 12 145 463.00 | | 30 547 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 190.00 | 255 545.00 | | 127 190.00 |
EA Autres dettes | 237 626.00 | 70 934.00 | | 237 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 476.00 | 326 479.00 | | 365 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 425 948.00 | 105 646 121.00 | | 127 425 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 274.00 | | 589 274.00 | 589 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 274.00 | | 589 274.00 | 589 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 145 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 734 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 547 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 359 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 625 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 153 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 331 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 391 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 964 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 399 127.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 164 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 563 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 501 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 28 501 617.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 062 334.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 126 172.00 | 55 059 542.00 | | 35 126 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 786 879.00 | 65 149 325.00 | | 31 786 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 293.00 | -10 089 783.00 | | 3 339 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 126 516.00 | | | 97 126 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 620 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 281.00 | 96 973 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 416.00 | 4 396 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 865.00 | 9 955 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529 207.00 | | | 4 529 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976 512.00 | | | 9 976 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 620 797.00 | | | 82 620 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702 508.00 | 473 842.00 | 153 281.00 | 12 702 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476 913.00 | 47 104.00 | 132 416.00 | 4 476 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 595.00 | 426 738.00 | 20 865.00 | 8 225 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 058 000.00 | 427 000.00 | 20 800 000.00 | 22 058 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 145 463.00 | 30 547 000.00 | 12 145 463.00 | 12 145 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 315 236.00 | 427 000.00 | 22 331 261.00 | 38 315 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 460 699.00 | 30 974 000.00 | 34 476 724.00 | 50 460 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 547 000.00 | 12 145 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 427 000.00 | 22 331 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 626.00 | 237 626.00 | | 237 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | | 44 960 699.00 | 44 960 699.00 |
VB T. V. A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VC Groupe et associés | 59 865 875.00 | 59 865 875.00 | | 59 865 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 847 456.00 | 59 886 757.00 | 44 960 699.00 | 104 847 456.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 476.00 | 365 476.00 | | 365 476.00 |