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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 207.00 | 4 166 365.00 | 362 842.00 | 4 529 207.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
AP Constructions | 6 912 035.00 | 6 501 845.00 | 410 189.00 | 6 912 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 256.00 | 416 085.00 | 2 323 171.00 | 2 739 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | | 44 960 699.00 | 44 960 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 284 763.00 | 35 100 112.00 | 73 184 651.00 | 108 284 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
BZ Autres créances | 48 504 837.00 | | 48 504 837.00 | 48 504 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 559 370.00 | | 48 559 370.00 | 48 559 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 844 133.00 | 35 100 112.00 | 121 744 021.00 | 156 844 133.00 |
CU Autres participations | 48 818 344.00 | 24 014 295.00 | 24 804 049.00 | 48 818 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 032 641.00 | 180 646 819.00 | | 9 032 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 670 375.00 | 212 055 665.00 | | 171 670 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064 682.00 | 18 064 682.00 | | 18 064 682.00 |
DH Report à nouveau | -88 339 851.00 | 457 077 902.00 | | -88 339 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188 480.00 | -15 416 486.00 | | 4 188 480.00 |
DL TOTAL (I) | 114 616 327.00 | 852 428 583.00 | | 114 616 327.00 |
DP Provisions pour risques | 6 760 867.00 | | | 6 760 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 760 867.00 | | | 6 760 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 516 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 533.00 | | | 236 533.00 |
EA Autres dettes | 130 294.00 | 31 680.00 | | 130 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 827.00 | 214 550 082.00 | | 366 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 744 021.00 | 1 066 978 665.00 | | 121 744 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 955.00 | | 686 955.00 | 686 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 955.00 | | 686 955.00 | 686 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 760 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 128 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 471 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 288 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 871 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 159 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 311 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | 57 328.00 | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 57 328.00 | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | -57 328.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 170 365.00 | 638 006.00 | | 182 170 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 981 885.00 | 16 054 491.00 | | 177 981 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188 480.00 | -15 416 486.00 | | 4 188 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 811 307.00 | | 79 494 023.00 | 471 811 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 914 547.00 | 93 779 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 020 568.00 | 108 284 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 106 021.00 | 4 529 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 976 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 106 021.00 | | 4 529 207.00 | 53 106 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 976 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 705 287.00 | | 64 988 304.00 | 418 705 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 085 815.00 | -3.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 166 364.00 | -1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 919 451.00 | -2.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 760 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350 088.00 | 24 014 294.00 | 13 350 087.00 | 13 350 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350 088.00 | 30 775 161.00 | 13 350 087.00 | 13 350 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 760 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 288 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | 44 960 699.00 | | 44 960 699.00 |
UX Autres créances clients | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 48 492 571.00 | | | 48 492 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 516 602.00 | | | 214 516 602.00 |
VP Divers | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 444.00 | 227 444.00 | | 227 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 520 070.00 | 48 559 371.00 | 44 960 699.00 | 93 520 070.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 827.00 | 366 827.00 | | 366 827.00 |