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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 207.00 | 4 385 750.00 | 143 457.00 | 4 529 207.00 |
AN Terrains | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
AP Constructions | 6 912 035.00 | 6 643 381.00 | 268 654.00 | 6 912 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 256.00 | 1 149 470.00 | 1 589 786.00 | 2 739 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | | 44 960 699.00 | 44 960 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 284 763.00 | 49 070 923.00 | 68 213 840.00 | 117 284 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 52 904 209.00 | | 52 904 209.00 | 52 904 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 943 089.00 | | 52 943 089.00 | 52 943 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 227 852.00 | 49 070 923.00 | 121 156 929.00 | 170 227 852.00 |
CU Autres participations | 57 818 344.00 | 36 890 799.00 | 20 927 546.00 | 57 818 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 032 641.00 | 9 032 641.00 | | 9 032 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 670 375.00 | 171 670 375.00 | | 171 670 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064 682.00 | 18 064 682.00 | | 18 064 682.00 |
DH Report à nouveau | -78 267 563.00 | -84 151 370.00 | | -78 267 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 236 172.00 | 5 883 808.00 | | -17 236 172.00 |
DL TOTAL (I) | 103 263 962.00 | 120 500 135.00 | | 103 263 962.00 |
DP Provisions pour risques | 17 572 826.00 | | | 17 572 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 572 826.00 | | | 17 572 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 339.00 | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 408.00 | 234 600.00 | | 253 408.00 |
EA Autres dettes | 65 514.00 | 70 002.00 | | 65 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 141.00 | 305 941.00 | | 320 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 156 929.00 | 120 806 076.00 | | 121 156 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 766.00 | | 701 766.00 | 701 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 766.00 | | 701 766.00 | 701 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 572 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 501 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 799 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 708 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 758 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 236 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 35.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 35.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -35.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 989.00 | 15 507 174.00 | | 5 460 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 161.00 | 9 623 367.00 | | 22 697 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 236 172.00 | 5 883 808.00 | | -17 236 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 284 763.00 | | | 117 284 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 779 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 284 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 976 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529 207.00 | | | 4 529 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976 512.00 | | | 9 976 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 779 043.00 | | | 102 779 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634 511.00 | 545 613.00 | | 11 634 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277 104.00 | 108 646.00 | | 4 277 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 407.00 | 436 967.00 | | 7 357 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 572 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 695 295.00 | 4 195 503.00 | | 32 695 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 695 295.00 | 21 768 329.00 | | 32 695 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 572 826.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 195 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | | 44 960 699.00 | 44 960 699.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 52 904 000.00 | 52 904 000.00 | | 52 904 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 928.00 | 246 928.00 | | 246 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 903 788.00 | 52 943 089.00 | 44 960 699.00 | 97 903 788.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 141.00 | 320 141.00 | | 320 141.00 |