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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 207.00 | 4 277 104.00 | 252 103.00 | 4 529 207.00 |
AN Terrains | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
AP Constructions | 6 912 035.00 | 6 572 613.00 | 339 422.00 | 6 912 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 256.00 | 783 271.00 | 1 955 985.00 | 2 739 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | | 44 960 699.00 | 44 960 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 284 763.00 | 44 329 806.00 | 72 954 957.00 | 117 284 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 47 820 519.00 | | 47 820 519.00 | 47 820 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 851 119.00 | | 47 851 119.00 | 47 851 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 135 882.00 | 44 329 806.00 | 120 806 076.00 | 165 135 882.00 |
CU Autres participations | 57 818 344.00 | 32 695 295.00 | 25 123 049.00 | 57 818 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 032 641.00 | 9 032 641.00 | | 9 032 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 670 375.00 | 171 670 375.00 | | 171 670 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064 682.00 | 18 064 682.00 | | 18 064 682.00 |
DH Report à nouveau | -84 151 370.00 | -88 339 851.00 | | -84 151 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 883 808.00 | 4 188 480.00 | | 5 883 808.00 |
DL TOTAL (I) | 120 500 135.00 | 114 616 327.00 | | 120 500 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 760 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 760 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 600.00 | 236 533.00 | | 234 600.00 |
EA Autres dettes | 70 002.00 | 130 294.00 | | 70 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 941.00 | 366 827.00 | | 305 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 806 076.00 | 121 744 021.00 | | 120 806 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 237.00 | | 688 237.00 | 688 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 237.00 | | 688 237.00 | 688 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 449 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 007 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 058 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 681 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 883 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 610.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 610.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 865.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507 174.00 | 182 170 365.00 | | 15 507 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623 367.00 | 177 981 885.00 | | 9 623 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 883 808.00 | 4 188 480.00 | | 5 883 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 284 763.00 | | 9 000 000.00 | 108 284 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 779 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 284 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 976 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529 207.00 | | | 4 529 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976 512.00 | | | 9 976 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 779 043.00 | | 9 000 000.00 | 93 779 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 085 818.00 | 548 694.00 | | 11 085 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166 365.00 | 110 740.00 | | 4 166 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919 453.00 | 437 954.00 | | 6 919 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 760 867.00 | | 6 760 867.00 | 6 760 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 014 295.00 | 8 681 000.00 | -1.00 | 24 014 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 775 162.00 | 8 681 000.00 | 6 760 866.00 | 30 775 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 760 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 681 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | | 44 960 699.00 | 44 960 699.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 47 810 611.00 | 47 810 611.00 | | 47 810 611.00 |
VP Divers | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 811 819.00 | 47 851 120.00 | 44 960 699.00 | 92 811 819.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 941.00 | 305 941.00 | | 305 941.00 |