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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 207.00 | 4 476 913.00 | 52 294.00 | 4 529 207.00 |
AP Constructions | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912 035.00 | 6 708 683.00 | 203 351.00 | 6 912 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 739 256.00 | 1 515 389.00 | 1 223 867.00 | 2 739 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | 22 058 000.00 | 22 902 699.00 | 44 960 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 126 516.00 | 51 017 743.00 | 46 108 773.00 | 97 126 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BZ Autres créances | 59 504 169.00 | | 59 504 169.00 | 59 504 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 537 349.00 | | 59 537 349.00 | 59 537 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 663 865.00 | 51 017 743.00 | 105 646 121.00 | 156 663 865.00 |
CU Autres participations | 37 660 097.00 | 16 257 236.00 | 21 402 862.00 | 37 660 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 032 641.00 | 9 032 641.00 | | 9 032 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 670 375.00 | 171 670 375.00 | | 171 670 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 064 682.00 | 18 064 682.00 | | 18 064 682.00 |
DH Report à nouveau | -95 503 735.00 | -78 267 563.00 | | -95 503 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 089 783.00 | -17 236 172.00 | | -10 089 783.00 |
DL TOTAL (I) | 93 174 179.00 | 103 263 962.00 | | 93 174 179.00 |
DP Provisions pour risques | 12 145 463.00 | 17 572 826.00 | | 12 145 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 145 463.00 | 17 572 826.00 | | 12 145 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 219.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 545.00 | 253 408.00 | | 255 545.00 |
EA Autres dettes | 70 934.00 | 65 514.00 | | 70 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 479.00 | 320 141.00 | | 326 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 646 121.00 | 121 156 929.00 | | 105 646 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 980.00 | | 712 980.00 | 712 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 980.00 | | 712 980.00 | 712 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 285 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 145 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 058 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 227 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 153 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 589 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 589 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 379 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 152 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 399 127.00 | | | 8 399 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 164 824.00 | | | 22 164 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 563 951.00 | 895.00 | | 30 563 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 382.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 501 616.00 | | | 28 501 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501 617.00 | 382.00 | | 28 501 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062 334.00 | 513.00 | | 2 062 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 059 542.00 | 5 460 989.00 | | 55 059 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 149 325.00 | 22 697 161.00 | | 65 149 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 089 783.00 | -17 236 172.00 | | -10 089 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 284 763.00 | | 8 343 369.00 | 117 284 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 501 616.00 | 82 620 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 501 616.00 | 97 126 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 976 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529 207.00 | | | 4 529 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976 513.00 | | | 9 976 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 779 043.00 | | 8 343 369.00 | 102 779 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 180 124.00 | 522 384.00 | | 12 180 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385 750.00 | 91 163.00 | | 4 385 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794 374.00 | 431 221.00 | | 7 794 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 058 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 572 826.00 | 12 145 463.00 | 17 572 826.00 | 17 572 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 890 799.00 | 23 589 261.00 | 22 164 824.00 | 36 890 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 463 625.00 | 35 734 724.00 | 39 737 650.00 | 54 463 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 145 463.00 | 17 572 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 589 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 164 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 960 699.00 | | 44 960 699.00 | 44 960 699.00 |
UX Autres créances clients | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VC Groupe et associés | 59 504 169.00 | 59 504 169.00 | | 59 504 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 015.00 | 250 015.00 | | 250 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 498 048.00 | 59 537 349.00 | 44 960 699.00 | 104 498 048.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 479.00 | 326 479.00 | | 326 479.00 |