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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 551.00 | 146 362.00 | 78 189.00 | 224 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 280.00 | 113 653.00 | 20 627.00 | 134 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 811.00 | 264 965.00 | 98 846.00 | 363 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 212 115.00 | | 212 115.00 | 212 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 893.00 | | 375 893.00 | 375 893.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 484.00 | | 672 484.00 | 672 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 295.00 | 264 965.00 | 771 331.00 | 1 036 295.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | | | -439.00 |
DL TOTAL (I) | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 964.00 | | | 181 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
EA Autres dettes | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 343.00 | | | 600 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 331.00 | | | 771 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 147.00 | | | 533 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 017.00 | | 20 148.00 | 362 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 354.00 | 363 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 354.00 | 358 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 037.00 | | 20 148.00 | 356 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 004.00 | 33 841.00 | 4 881.00 | 236 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 054.00 | 33 841.00 | 4 881.00 | 231 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
UX Autres créances clients | 375 893.00 | | | 375 893.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 964.00 | 124 768.00 | 57 196.00 | 181 964.00 |
VI Groupe et associés | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 869.00 | 427 869.00 | | 427 869.00 |
VW T.V.A. | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 343.00 | 533 147.00 | 57 196.00 | 590 343.00 |