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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 147 549.00 | 51 391.00 | 96 158.00 | 147 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 815.00 | 235 199.00 | 9 616.00 | 244 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 535.00 | 138 329.00 | 23 206.00 | 161 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 878.00 | 429 869.00 | 303 009.00 | 732 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BN En cours de production de biens | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 723.00 | 6 900.00 | 362 823.00 | 369 723.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 713.00 | 6 900.00 | 616 813.00 | 623 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 591.00 | 436 769.00 | 919 822.00 | 1 356 591.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 306 567.00 | | | 306 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 530 485.00 | | | 530 485.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 338.00 | | | 372 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 822.00 | | | 919 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 603.00 | | | 279 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 700.00 | | 6 178.00 | 726 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 720.00 | | 6 178.00 | 557 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 030.00 | 26 839.00 | | 403 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 080.00 | 26 839.00 | | 398 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 357 036.00 | 357 036.00 | | 357 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 896.00 | 26 281.00 | 54 597.00 | 118 896.00 |
VI Groupe et associés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 562.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 864.00 | 417 864.00 | | 417 864.00 |
VW T.V.A. | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 218.00 | 279 603.00 | 54 596.00 | 372 218.00 |