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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 147 549.00 | 39 221.00 | 108 328.00 | 147 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 636.00 | 229 869.00 | 8 767.00 | 238 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 535.00 | 128 989.00 | 32 545.00 | 161 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 700.00 | 403 030.00 | 323 670.00 | 726 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BN En cours de production de biens | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 912.00 | 2 598.00 | 326 314.00 | 328 912.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 664.00 | 2 598.00 | 676 067.00 | 678 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 364.00 | 405 628.00 | 999 737.00 | 1 405 364.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DG Autres réserves | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
DL TOTAL (I) | 536 897.00 | | | 536 897.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 840.00 | | | 415 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 737.00 | | | 999 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 420.00 | | | 299 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 009.00 | | 2 077.00 | 745 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 386.00 | 726 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 386.00 | 557 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 029.00 | | 2 077.00 | 576 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 973.00 | 29 443.00 | 20 386.00 | 393 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 023.00 | 29 443.00 | 20 386.00 | 389 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UX Autres créances clients | 323 935.00 | 323 935.00 | | 323 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 816.00 | 23 517.00 | 73 706.00 | 139 816.00 |
VI Groupe et associés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 995.00 | 359 995.00 | | 359 995.00 |
VW T.V.A. | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 720.00 | 299 420.00 | 73 706.00 | 415 720.00 |