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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 119 553.00 | 15 004.00 | 104 549.00 | 119 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 908.00 | 211 271.00 | 26 637.00 | 237 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 480.00 | 131 080.00 | 3 400.00 | 134 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 921.00 | 362 304.00 | 308 616.00 | 670 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 228 560.00 | | 228 560.00 | 228 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 036.00 | 980.00 | 379 056.00 | 380 036.00 |
BZ Autres créances | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 372.00 | 980.00 | 717 392.00 | 718 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 293.00 | 363 285.00 | 1 026 008.00 | 1 389 293.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
DH Report à nouveau | -71 405.00 | | | -71 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
DL TOTAL (I) | 464 026.00 | | | 464 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 712.00 | | | 300 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 967.00 | | | 108 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 982.00 | | | 561 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 008.00 | | | 1 026 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 100.00 | | | 519 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 501.00 | | 58 160.00 | 614 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 670 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 501 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 521.00 | | 58 160.00 | 445 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 700.00 | 42 344.00 | 1 740.00 | 321 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 750.00 | 42 344.00 | 1 740.00 | 316 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 712.00 | 300 712.00 | | 300 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UX Autres créances clients | 378 862.00 | 378 862.00 | | 378 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 587.00 | 27 185.00 | 40 402.00 | 67 587.00 |
VI Groupe et associés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 211.00 | 449 211.00 | | 449 211.00 |
VW T.V.A. | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 502.00 | 519 100.00 | 40 402.00 | 559 502.00 |