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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 543.00 | 169 336.00 | 60 207.00 | 229 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 480.00 | 120 412.00 | 14 068.00 | 134 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 002.00 | 294 698.00 | 318 304.00 | 613 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BN En cours de production de biens | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 911.00 | 490.00 | 296 421.00 | 296 911.00 |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 935.00 | 490.00 | 511 444.00 | 511 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 937.00 | 295 188.00 | 829 749.00 | 1 124 937.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
DH Report à nouveau | -439.00 | | | -439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 765.00 | | | -63 765.00 |
DL TOTAL (I) | 352 223.00 | | | 352 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885.00 | | | 183 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 526.00 | | | 477 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 749.00 | | | 829 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 790.00 | | | 441 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 811.00 | | 249 191.00 | 363 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 164 000.00 | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 831.00 | | 85 191.00 | 358 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 965.00 | 29 733.00 | | 264 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 015.00 | 29 733.00 | | 260 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 295 737.00 | | | 295 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 937.00 | 87 201.00 | 31 736.00 | 118 937.00 |
VI Groupe et associés | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 935.00 | 333 935.00 | | 333 935.00 |
VW T.V.A. | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 526.00 | 441 790.00 | 31 736.00 | 473 526.00 |