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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 147 549.00 | 27 051.00 | 120 498.00 | 147 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 539.00 | 222 916.00 | 14 623.00 | 237 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 941.00 | 139 056.00 | 41 885.00 | 180 941.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 009.00 | 393 973.00 | 351 036.00 | 745 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BN En cours de production de biens | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 770.00 | 870.00 | 489 900.00 | 490 770.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 681.00 | 870.00 | 687 812.00 | 688 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 690.00 | 394 843.00 | 1 038 848.00 | 1 433 690.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DG Autres réserves | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DL TOTAL (I) | 529 368.00 | | | 529 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 176.00 | | | 197 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 480.00 | | | 479 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 848.00 | | | 1 038 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 747.00 | | | 400 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 921.00 | | 78 040.00 | 670 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 745 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 576 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 941.00 | | 78 040.00 | 501 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 304.00 | 35 014.00 | 3 345.00 | 362 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 354.00 | 35 014.00 | 3 345.00 | 357 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 176.00 | 197 176.00 | | 197 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 488 689.00 | 488 689.00 | | 488 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 626.00 | 40 013.00 | 31 529.00 | 118 626.00 |
VI Groupe et associés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 989.00 | 513 989.00 | | 513 989.00 |
VW T.V.A. | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 360.00 | 400 747.00 | 31 529.00 | 479 360.00 |