| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 804.00 | 9 886.00 | 5 917.00 | 15 804.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 434.00 | 63 804.00 | 14 630.00 | 78 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 467.00 | 107 230.00 | 31 237.00 | 138 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 177.00 | 9 037.00 | 565 139.00 | 574 177.00 |
BZ Autres créances | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 245 733.00 | | 245 733.00 | 245 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 863.00 | 9 037.00 | 864 826.00 | 873 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 331.00 | 116 267.00 | 896 063.00 | 1 012 331.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 102.00 | 46 797.00 | | 150 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 717.00 | 203 304.00 | | 218 717.00 |
DL TOTAL (I) | 420 820.00 | 302 102.00 | | 420 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 6 069.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 701.00 | 113 561.00 | | 133 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 785.00 | 322 952.00 | | 247 785.00 |
EA Autres dettes | | 4 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 399.00 | 183 526.00 | | 69 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 243.00 | 630 474.00 | | 451 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 063.00 | 956 576.00 | | 896 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 127.00 | | 26 660.00 | 112 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 138 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 78 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 274.00 | | 6 069.00 | 43 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | | 13 151.00 | 65 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 7 440.00 | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 370.00 | 12 860.00 | | 94 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 274.00 | 152.00 | | 43 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 096.00 | 12 709.00 | | 51 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 640.00 | 428.00 | 1 030.00 | 9 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | 428.00 | 1 030.00 | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 640.00 | 428.00 | 1 030.00 | 33 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 1 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 562 127.00 | | | 562 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 621.00 | 617 931.00 | 5 690.00 | 623 621.00 |
VW T.V.A. | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 244.00 | 451 244.00 | | 451 244.00 |