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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 895.00 | 21 510.00 | 6 385.00 | 27 895.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 343.00 | 1 282.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 350.00 | 127 972.00 | 290 377.00 | 418 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 587.00 | 183 365.00 | 329 222.00 | 512 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 390.00 | 8 956.00 | 1 006 433.00 | 1 015 390.00 |
BZ Autres créances | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 759 948.00 | | 759 948.00 | 759 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 170.00 | 8 956.00 | 1 987 213.00 | 1 996 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 757.00 | 192 322.00 | 2 316 435.00 | 2 508 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 829.00 | 138 820.00 | | 363 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 256.00 | 485 009.00 | | 566 256.00 |
DL TOTAL (I) | 982 086.00 | 675 829.00 | | 982 086.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 30 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 30 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 332.00 | 250 016.00 | | 244 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 29 300.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 520.00 | 470 537.00 | | 581 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 734.00 | 447 945.00 | | 364 734.00 |
EA Autres dettes | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 849.00 | 1 197 800.00 | | 1 313 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 435.00 | 1 904 130.00 | | 2 316 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 014.00 | | 73 423.00 | 442 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 31 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 512 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 419 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 077.00 | | 3 358.00 | 58 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 248.00 | | 69 728.00 | 350 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 690.00 | | 337.00 | 33 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 091.00 | 57 274.00 | | 126 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 370.00 | 3 679.00 | | 51 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 721.00 | 53 595.00 | | 74 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 10 000.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 038.00 | | 81.00 | 9 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 038.00 | | 81.00 | 9 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 538.00 | | 10 081.00 | 39 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 520.00 | 581 520.00 | | 581 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 448.00 | 1 003 448.00 | | 1 003 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 119 565.00 | 119 565.00 | | 119 565.00 |
VC Groupe et associés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 316.00 | 51 442.00 | 173 353.00 | 244 316.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 198.00 | 1 226 021.00 | 31 177.00 | 1 257 198.00 |
VW T.V.A. | 160 376.00 | 160 376.00 | | 160 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 850.00 | 1 120 976.00 | 173 353.00 | 1 313 850.00 |