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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 536.00 | 30 650.00 | 1 886.00 | 32 536.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 133.00 | 493.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 227.00 | 324 659.00 | 340 568.00 | 665 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 178.00 | 389 981.00 | 382 197.00 | 772 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 829.00 | 39 724.00 | 1 325 105.00 | 1 364 829.00 |
BZ Autres créances | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 1 154 340.00 | | 1 154 340.00 | 1 154 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 845.00 | 39 724.00 | 2 673 121.00 | 2 712 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 023.00 | 429 705.00 | 3 055 319.00 | 3 485 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 37 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 502 661.00 | 1 296 522.00 | | 502 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 273.00 | 406 139.00 | | 700 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 934.00 | 1 754 661.00 | | 1 254 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 739.00 | 667 653.00 | | 616 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 184.00 | 345 909.00 | | 544 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 063.00 | 417 998.00 | | 587 063.00 |
EA Autres dettes | 12 570.00 | 19 283.00 | | 12 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 829.00 | 84 838.00 | | 39 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 384.00 | 1 536 474.00 | | 1 800 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 319.00 | 3 296 135.00 | | 3 055 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 648 342.00 | | 6 648 342.00 | 6 648 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 342.00 | | 6 648 342.00 | 6 648 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 185 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 93 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 94 031.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 080.00 | 78 559.00 | | 40 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 080.00 | 78 559.00 | | 40 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 080.00 | 15 472.00 | | -35 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 700.00 | 161 327.00 | | 255 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 086.00 | 5 124 745.00 | | 6 701 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 813.00 | 4 718 606.00 | | 6 000 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 273.00 | 406 139.00 | | 700 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 707.00 | | 105 311.00 | 667 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 39 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 772 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 443.00 | | 102 410.00 | 564 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 189.00 | | 2 901.00 | 37 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 062.00 | 79 919.00 | | 310 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | 1 898.00 | | 28 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 772.00 | 78 020.00 | | 247 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 524.00 | 16 200.00 | | 23 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 524.00 | 16 200.00 | | 23 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 524.00 | 16 200.00 | 5 000.00 | 28 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 184.00 | 544 184.00 | | 544 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 047.00 | 1 318 047.00 | | 1 318 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VB T. V. A. | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 739.00 | 363 603.00 | 253 136.00 | 616 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 330.00 | 1 579 330.00 | | 1 579 330.00 |
VW T.V.A. | 269 501.00 | 269 501.00 | | 269 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 384.00 | 1 547 248.00 | 253 136.00 | 1 800 384.00 |