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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 536.00 | 28 752.00 | 3 784.00 | 32 536.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 870.00 | 756.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 817.00 | 246 902.00 | 315 915.00 | 562 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 707.00 | 310 062.00 | 357 645.00 | 667 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 775.00 | 23 524.00 | 540 252.00 | 563 775.00 |
BZ Autres créances | 1 002 503.00 | | 1 002 503.00 | 1 002 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 1 321 231.00 | | 1 321 231.00 | 1 321 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 014.00 | 23 524.00 | 2 938 490.00 | 2 962 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 721.00 | 333 586.00 | 3 296 135.00 | 3 629 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 522.00 | 874 686.00 | | 1 296 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 139.00 | 421 836.00 | | 406 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 661.00 | 1 348 522.00 | | 1 754 661.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 98 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 98 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 653.00 | 192 887.00 | | 667 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 89.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 909.00 | 514 124.00 | | 345 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 998.00 | 315 009.00 | | 417 998.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | 7 566.00 | | 19 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 838.00 | 20 000.00 | | 84 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 474.00 | 1 049 676.00 | | 1 536 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 135.00 | 2 496 698.00 | | 3 296 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 735.00 | 908 474.00 | | 1 419 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 709.00 | | 118 998.00 | 548 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 435.00 | | 4 640.00 | 61 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 085.00 | | 114 358.00 | 450 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 046.00 | 63 016.00 | | 247 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 080.00 | 3 210.00 | | 59 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 966.00 | 59 806.00 | | 187 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 500.00 | | 93 500.00 | 98 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 23 032.00 | 8 465.00 | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 957.00 | 23 032.00 | 8 465.00 | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 457.00 | 23 032.00 | 101 965.00 | 107 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 032.00 | 8 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 909.00 | 345 909.00 | | 345 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 392.00 | 208 392.00 | | 208 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
UX Autres créances clients | 534 885.00 | 534 885.00 | | 534 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VB T. V. A. | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VC Groupe et associés | 902 202.00 | 902 202.00 | | 902 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 224.00 | 500 224.00 | | 500 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 429.00 | 50 690.00 | 116 739.00 | 167 429.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 660.00 | 1 667 660.00 | | 1 667 660.00 |
VW T.V.A. | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 474.00 | 1 419 735.00 | 116 739.00 | 1 536 474.00 |