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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 537.00 | 17 831.00 | 6 706.00 | 24 537.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 80.00 | 1 546.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 621.00 | 74 640.00 | 273 980.00 | 348 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 014.00 | 126 091.00 | 315 922.00 | 442 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 390.00 | 9 037.00 | 954 352.00 | 963 390.00 |
BZ Autres créances | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 489 907.00 | | 489 907.00 | 489 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 245.00 | 9 037.00 | 1 588 207.00 | 1 597 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 259.00 | 135 129.00 | 1 904 130.00 | 2 039 259.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 820.00 | 150 102.00 | | 138 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 009.00 | 218 717.00 | | 485 009.00 |
DL TOTAL (I) | 675 829.00 | 420 820.00 | | 675 829.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 24 000.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 300.00 | 357.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 537.00 | 133 701.00 | | 470 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 945.00 | 247 785.00 | | 447 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 800.00 | 451 243.00 | | 1 197 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 130.00 | 896 063.00 | | 1 904 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 735.00 | 451 243.00 | | 985 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 468.00 | | 321 798.00 | 138 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 33 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 251.00 | 442 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 58 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 350 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 343.00 | | 8 734.00 | 49 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 434.00 | | 281 814.00 | 78 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | 31 250.00 | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 230.00 | 28 861.00 | 10 000.00 | 107 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 426.00 | 7 945.00 | | 43 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 804.00 | 20 917.00 | 10 000.00 | 63 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 30 500.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 038.00 | 30 500.00 | 24 000.00 | 33 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 538.00 | 470 538.00 | | 470 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
UX Autres créances clients | 951 340.00 | | | 951 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VC Groupe et associés | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 37 935.00 | 153 650.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 828.00 | 1 097 138.00 | 33 690.00 | 1 130 828.00 |
VW T.V.A. | 176 838.00 | 176 838.00 | | 176 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 801.00 | 985 735.00 | 153 650.00 | 1 197 801.00 |