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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 896.00 | 25 541.00 | 2 355.00 | 27 896.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 607.00 | 1 020.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 459.00 | 187 359.00 | 261 100.00 | 448 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 709.00 | 247 046.00 | 301 663.00 | 548 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 025.00 | 8 957.00 | 762 068.00 | 771 025.00 |
BZ Autres créances | 330 201.00 | | 330 201.00 | 330 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 1 042 297.00 | | 1 042 297.00 | 1 042 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 991.00 | 8 957.00 | 2 195 035.00 | 2 203 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 701.00 | 256 003.00 | 2 496 698.00 | 2 752 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 874 686.00 | 363 830.00 | | 874 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 836.00 | 566 256.00 | | 421 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 522.00 | 982 086.00 | | 1 348 522.00 |
DP Provisions pour risques | 98 500.00 | 20 500.00 | | 98 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 500.00 | 20 500.00 | | 98 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 887.00 | 244 332.00 | | 192 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 86.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 124.00 | 581 520.00 | | 514 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 009.00 | 364 734.00 | | 315 009.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 12 063.00 | | 7 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 111 114.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 676.00 | 1 313 850.00 | | 1 049 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 698.00 | 2 316 436.00 | | 2 496 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 474.00 | 1 120 976.00 | | 908 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 932 239.00 | | 4 932 239.00 | 4 932 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 239.00 | | 4 932 239.00 | 4 932 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 5 231.00 | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 5 231.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | 4 770.00 | | -2 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 813.00 | 231 348.00 | | 174 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 927.00 | 5 611 058.00 | | 4 972 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 091.00 | 5 044 802.00 | | 4 551 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 836.00 | 566 256.00 | | 421 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 588.00 | | 41 122.00 | 512 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 37 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 548 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 976.00 | | 30 109.00 | 419 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 177.00 | | 11 013.00 | 31 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 365.00 | 63 681.00 | | 183 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 050.00 | 4 031.00 | | 55 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 316.00 | 59 650.00 | | 128 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 78 000.00 | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 457.00 | 78 000.00 | | 29 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 124.00 | 514 124.00 | | 514 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
UX Autres créances clients | 759 083.00 | 759 083.00 | | 759 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VC Groupe et associés | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 874.00 | 51 673.00 | 141 201.00 | 192 874.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 684.00 | 1 139 553.00 | 49 131.00 | 1 188 684.00 |
VW T.V.A. | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 676.00 | 908 474.00 | 141 201.00 | 1 049 676.00 |