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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 374.00 | 17 979.00 | 6 395.00 | 24 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 585.00 | 117 654.00 | 408 932.00 | 526 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 359.00 | 135 632.00 | 432 727.00 | 568 359.00 |
BT Marchandises | 183 821.00 | 4 435.00 | 179 386.00 | 183 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 705.00 | 15 767.00 | 894 937.00 | 910 705.00 |
BZ Autres créances | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CF Disponibilités | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 718.00 | 20 202.00 | 1 199 515.00 | 1 219 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 077.00 | 155 834.00 | 1 632 243.00 | 1 788 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 588.00 | | | 577 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
DL TOTAL (I) | 824 321.00 | | | 824 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 999.00 | | | 452 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 713.00 | | | 187 713.00 |
EA Autres dettes | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 922.00 | | | 807 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 243.00 | | | 1 632 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 922.00 | | | 807 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 484.00 | | 2 434 484.00 | 2 434 484.00 |
FG Production vendue services | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 702.00 | | 2 508 702.00 | 2 508 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 202.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 359.00 | | | 2 549 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 627.00 | | | 2 467 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 207.00 | | 299 015.00 | 288 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 863.00 | 568 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 863.00 | 550 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 807.00 | | 299 015.00 | 270 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 706.00 | 48 790.00 | 18 863.00 | 105 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 706.00 | 48 790.00 | 18 863.00 | 105 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 184.00 | 4 435.00 | 12 184.00 | 12 184.00 |
6T Sur comptes clients | 7 923.00 | 15 767.00 | 7 923.00 | 7 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 107.00 | 20 202.00 | 20 107.00 | 20 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 107.00 | 20 202.00 | 20 107.00 | 20 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 202.00 | 20 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 999.00 | 452 999.00 | | 452 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 910 705.00 | | | 910 705.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 740.00 | 990 340.00 | 17 400.00 | 1 007 740.00 |
VW T.V.A. | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 426.00 | 780 426.00 | | 780 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 930.00 | | | 501 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 549.00 | | | 263 549.00 |