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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 205.00 | 24 831.00 | 1 374.00 | 26 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 647.00 | 305 170.00 | 346 477.00 | 651 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 853.00 | 330 002.00 | 365 851.00 | 695 853.00 |
BT Marchandises | 176 070.00 | 1 982.00 | 174 087.00 | 176 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 196.00 | 7 888.00 | 862 309.00 | 870 196.00 |
BZ Autres créances | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
CF Disponibilités | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 431.00 | 9 870.00 | 1 373 561.00 | 1 383 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 284.00 | 339 872.00 | 1 739 412.00 | 2 079 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 737.00 | | | 784 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 987.00 | | | 1 024 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 630.00 | | | 428 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
EA Autres dettes | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 425.00 | | | 714 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 412.00 | | | 1 739 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 014.00 | | | 673 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 022.00 | | 51 831.00 | 644 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 022.00 | | 51 831.00 | 626 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 918.00 | 68 083.00 | | 261 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 918.00 | 68 083.00 | | 261 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 601.00 | 1 982.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
6T Sur comptes clients | 44 850.00 | 7 888.00 | 44 850.00 | 44 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 451.00 | 9 870.00 | 47 451.00 | 47 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 451.00 | 9 870.00 | 47 451.00 | 47 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 870.00 | 47 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 630.00 | 428 630.00 | | 428 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 870 196.00 | 870 196.00 | | 870 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 218.00 | 30 807.00 | 41 411.00 | 72 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 194.00 | 982 194.00 | 18 000.00 | 1 000 194.00 |
VW T.V.A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 425.00 | 673 014.00 | 41 411.00 | 714 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
ST Autres comptes | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 189.00 | | | 501 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |