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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 205.00 | 25 759.00 | 447.00 | 26 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 062.00 | 416 483.00 | 276 578.00 | 693 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 267.00 | 442 242.00 | 295 025.00 | 737 267.00 |
BT Marchandises | 197 897.00 | 8 385.00 | 189 512.00 | 197 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 477.00 | 28 356.00 | 1 208 121.00 | 1 236 477.00 |
BZ Autres créances | 107 567.00 | | 107 567.00 | 107 567.00 |
CF Disponibilités | 1 023 678.00 | | 1 023 678.00 | 1 023 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 386.00 | 36 741.00 | 2 542 645.00 | 2 579 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 653.00 | 478 983.00 | 2 837 670.00 | 3 316 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 638.00 | | | 907 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 233.00 | | | 338 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 870.00 | | | 1 410 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 435.00 | | | 782 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 515.00 | | | 325 515.00 |
EA Autres dettes | 296 035.00 | | | 296 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 800.00 | | | 1 426 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 670.00 | | | 2 837 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 800.00 | | | 1 426 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 014.00 | | 43 230.00 | 715 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 977.00 | 737 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 977.00 | 719 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 014.00 | | 43 230.00 | 697 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 864.00 | 65 355.00 | 20 977.00 | 397 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 864.00 | 65 355.00 | 20 977.00 | 397 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259.00 | 8 385.00 | 259.00 | 259.00 |
6T Sur comptes clients | 101 442.00 | 28 356.00 | 101 442.00 | 101 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 701.00 | 36 741.00 | 101 701.00 | 101 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 701.00 | 36 741.00 | 101 701.00 | 101 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 741.00 | 101 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 435.00 | 782 435.00 | | 782 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 035.00 | 296 035.00 | | 296 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 477.00 | 1 236 477.00 | | 1 236 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 811.00 | 1 357 811.00 | 18 000.00 | 1 375 811.00 |
VW T.V.A. | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 800.00 | 1 426 800.00 | | 1 426 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 149.00 | | | 179 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 213.00 | | | 824 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 351.00 | | | 312 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |