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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 205.00 | 25 341.00 | 864.00 | 26 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 809.00 | 372 523.00 | 298 286.00 | 670 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 014.00 | 397 864.00 | 317 150.00 | 715 014.00 |
BT Marchandises | 171 678.00 | 259.00 | 171 419.00 | 171 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 607.00 | 101 442.00 | 931 165.00 | 1 032 607.00 |
BZ Autres créances | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CF Disponibilités | 541 314.00 | | 541 314.00 | 541 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 791.00 | 101 701.00 | 1 719 090.00 | 1 820 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 805.00 | 499 565.00 | 2 036 240.00 | 2 535 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 987.00 | | | 859 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 638.00 | | | 1 072 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 328.00 | | | 706 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
EA Autres dettes | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 602.00 | | | 963 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 240.00 | | | 2 036 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 602.00 | | | 963 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 853.00 | | 19 161.00 | 695 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 853.00 | | 19 161.00 | 677 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 002.00 | 67 862.00 | | 330 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 002.00 | 67 862.00 | | 330 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 982.00 | 259.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
6T Sur comptes clients | 7 888.00 | 101 442.00 | 7 888.00 | 7 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | 101 701.00 | 9 870.00 | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | 101 701.00 | 9 870.00 | 9 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 701.00 | 9 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 328.00 | 706 328.00 | | 706 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 607.00 | 1 032 607.00 | | 1 032 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 799.00 | 1 107 799.00 | 18 000.00 | 1 125 799.00 |
VW T.V.A. | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 602.00 | 963 602.00 | | 963 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
ST Autres comptes | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 878.00 | | | 538 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 184.00 | | | 224 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |