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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 374.00 | 21 221.00 | 3 153.00 | 24 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 462.00 | 176 694.00 | 396 768.00 | 573 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 836.00 | 197 915.00 | 417 921.00 | 615 836.00 |
BT Marchandises | 160 772.00 | 2 181.00 | 158 592.00 | 160 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 376.00 | 43 223.00 | 967 153.00 | 1 010 376.00 |
BZ Autres créances | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
CF Disponibilités | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 544.00 | 45 404.00 | 1 296 140.00 | 1 341 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 380.00 | 243 318.00 | 1 714 061.00 | 1 957 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 321.00 | | | 659 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
DL TOTAL (I) | 940 111.00 | | | 940 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 229.00 | | | 432 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 057.00 | | | 181 057.00 |
EA Autres dettes | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 950.00 | | | 773 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 061.00 | | | 1 714 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 950.00 | | | 773 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 616.00 | | 2 547 616.00 | 2 547 616.00 |
FG Production vendue services | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 192.00 | | 2 631 192.00 | 2 631 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 513.00 | | | 2 673 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 723.00 | | | 2 557 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 359.00 | | 47 477.00 | 568 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 959.00 | | 46 877.00 | 550 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 600.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 632.00 | 62 283.00 | | 135 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 632.00 | 62 283.00 | | 135 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 435.00 | 2 181.00 | 4 435.00 | 4 435.00 |
6T Sur comptes clients | 15 767.00 | 43 223.00 | 15 767.00 | 15 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 202.00 | 45 404.00 | 20 202.00 | 20 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 202.00 | 45 404.00 | 20 202.00 | 20 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 404.00 | 20 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 229.00 | 432 229.00 | | 432 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 376.00 | | | 1 010 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 031.00 | 1 090 031.00 | 18 000.00 | 1 108 031.00 |
VW T.V.A. | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 199.00 | 716 199.00 | | 716 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
ST Autres comptes | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 320.00 | | | 530 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 791.00 | | | 245 791.00 |