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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 205.00 | 26 125.00 | 80.00 | 26 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 245.00 | 485 528.00 | 391 717.00 | 877 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 651.00 | 511 653.00 | 425 998.00 | 937 651.00 |
BT Marchandises | 271 033.00 | 5 257.00 | 265 775.00 | 271 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 293.00 | 123 330.00 | 795 963.00 | 919 293.00 |
BZ Autres créances | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
CF Disponibilités | 1 123 432.00 | | 1 123 432.00 | 1 123 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 219.00 | 128 587.00 | 2 440 632.00 | 2 569 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 870.00 | 640 240.00 | 2 866 629.00 | 3 506 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 870.00 | | | 1 245 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 608.00 | | | 1 583 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 990.00 | | | 794 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
EA Autres dettes | 220 506.00 | | | 220 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 022.00 | | | 1 283 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 629.00 | | | 2 866 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 022.00 | | | 1 283 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 267.00 | | 201 053.00 | 737 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 937 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 903 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 267.00 | | 184 853.00 | 719 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 16 200.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 242.00 | 70 079.00 | 669.00 | 442 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 242.00 | 70 079.00 | 669.00 | 442 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 385.00 | 5 257.00 | 8 385.00 | 8 385.00 |
6T Sur comptes clients | 28 356.00 | 123 330.00 | 28 356.00 | 28 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 741.00 | 128 587.00 | 36 741.00 | 36 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 741.00 | 128 587.00 | 36 741.00 | 36 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 587.00 | 36 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 990.00 | 794 990.00 | | 794 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 506.00 | 220 506.00 | | 220 506.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 919 293.00 | 919 293.00 | | 919 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 954.00 | 1 174 754.00 | 34 200.00 | 1 208 954.00 |
VW T.V.A. | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 022.00 | 1 283 022.00 | | 1 283 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 480.00 | | | 687 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 192.00 | | | 366 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |