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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 8 672.00 | 4 361.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 102.00 | 111 347.00 | 16 756.00 | 128 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 406.00 | 126 454.00 | 1 727 952.00 | 1 854 406.00 |
BT Marchandises | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 554.00 | | 265 554.00 | 265 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 960.00 | 126 454.00 | 1 993 506.00 | 2 119 960.00 |
CU Autres participations | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 884 449.00 | 729 059.00 | | 884 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 307.00 | 155 390.00 | | 141 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 257.00 | 975 949.00 | | 1 117 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 419.00 | 633 872.00 | | 472 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 322.00 | 300 964.00 | | 302 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 310.00 | 68 129.00 | | 61 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 477.00 | 41 089.00 | | 39 477.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 531.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 249.00 | 1 044 776.00 | | 876 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 506.00 | 2 020 725.00 | | 1 993 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 458.00 | 311 419.00 | | 341 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 656.00 | 14 794.00 | 996.00 | 112 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 114 708.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 058.00 | 341 266.00 | 349 499.00 | 876 058.00 |