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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394.00 | 12 735.00 | 4 659.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 997.00 | 162 784.00 | 186 213.00 | 348 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 111.00 | 182 645.00 | 1 909 466.00 | 2 092 111.00 |
BT Marchandises | 153 516.00 | 3 279.00 | 150 237.00 | 153 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 231 387.00 | | 231 387.00 | 231 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 323.00 | 3 279.00 | 432 044.00 | 435 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 434.00 | 185 924.00 | 2 341 511.00 | 2 527 434.00 |
CU Autres participations | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 876.00 | 22 284.00 | | 29 876.00 |
DG Autres réserves | 1 290 757.00 | 1 186 510.00 | | 1 290 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 571.00 | 151 839.00 | | 168 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 204.00 | 1 860 633.00 | | 1 989 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 627.00 | 309 179.00 | | 226 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 8 033.00 | | 5 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 753.00 | 108 956.00 | | 87 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 629.00 | 29 042.00 | | 31 629.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 2 378.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 306.00 | 457 779.00 | | 352 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 511.00 | 2 318 412.00 | | 2 341 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 906.00 | 231 152.00 | | 208 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 860.00 | 22 785.00 | | 159 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 399.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 133.00 | 22 386.00 | | 153 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 627.00 | 83 227.00 | 143 400.00 | 226 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 781.00 | 41 579.00 | 202.00 | 41 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 115.00 | 208 715.00 | 143 400.00 | 352 115.00 |