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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 6 727.00 | 399.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528.00 | 12 000.00 | 4 528.00 | 16 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 997.00 | 141 133.00 | 207 865.00 | 348 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 218.00 | 159 860.00 | 1 921 358.00 | 2 081 218.00 |
BT Marchandises | 147 151.00 | 2 159.00 | 144 992.00 | 147 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 204 918.00 | | 204 918.00 | 204 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 214.00 | 2 159.00 | 397 055.00 | 399 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 431.00 | 162 019.00 | 2 318 412.00 | 2 480 431.00 |
CU Autres participations | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 284.00 | 15 000.00 | | 22 284.00 |
DG Autres réserves | 1 186 510.00 | 1 068 111.00 | | 1 186 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 839.00 | 145 683.00 | | 151 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 633.00 | 1 728 794.00 | | 1 860 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 179.00 | 247 362.00 | | 309 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 7 701.00 | | 8 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 956.00 | 101 673.00 | | 108 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 042.00 | 39 448.00 | | 29 042.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 779.00 | 396 377.00 | | 457 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 412.00 | 2 125 171.00 | | 2 318 412.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 689.00 | 14 308.00 | 1 137.00 | 146 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 291.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 254.00 | 14 016.00 | 1 137.00 | 140 254.00 |