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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 12 731.00 | 301.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 908.00 | 123 374.00 | 13 533.00 | 136 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 869.00 | 142 542.00 | 1 721 327.00 | 1 863 869.00 |
BT Marchandises | 152 524.00 | 1 715.00 | 150 809.00 | 152 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BZ Autres créances | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CF Disponibilités | 169 497.00 | | 169 497.00 | 169 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 446.00 | 1 715.00 | 382 731.00 | 384 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 315.00 | 144 257.00 | 2 104 058.00 | 2 248 315.00 |
CU Autres participations | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 823.00 | 1 182 035.00 | | 1 354 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 438.00 | 172 788.00 | | 144 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 761.00 | 1 446 323.00 | | 1 590 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 38 014.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 735.00 | 304 889.00 | | 307 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 781.00 | 151 605.00 | | 168 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | 30 302.00 | | 28 367.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 297.00 | 525 001.00 | | 513 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 058.00 | 1 971 324.00 | | 2 104 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 297.00 | 281 507.00 | | 513 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 576.00 | 5 677.00 | 711.00 | 137 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 140.00 | 5 677.00 | 711.00 | 131 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 972.00 | 152 524.00 | 169 972.00 | 159 972.00 |