| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 10 267.00 | 2 766.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 102.00 | 115 578.00 | 12 525.00 | 128 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 406.00 | 132 280.00 | 1 722 126.00 | 1 854 406.00 |
BT Marchandises | 156 848.00 | | 156 848.00 | 156 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 339.00 | | 238 339.00 | 238 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 745.00 | 132 280.00 | 1 960 465.00 | 2 092 745.00 |
CU Autres participations | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 757.00 | 884 449.00 | | 1 025 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 278.00 | 141 307.00 | | 156 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 535.00 | 1 117 257.00 | | 1 273 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 643.00 | 472 419.00 | | 251 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 775.00 | 302 322.00 | | 304 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 197.00 | 61 310.00 | | 89 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 443.00 | 39 477.00 | | 40 443.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 530.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 930.00 | 876 249.00 | | 686 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 465.00 | 1 993 506.00 | | 1 960 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 016.00 | 341 458.00 | | 357 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 352.00 | 31 562.00 | | 9 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 454.00 | 5 826.00 | | 126 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 019.00 | 5 826.00 | | 120 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 114 708.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 728.00 | 43 366.00 | 362.00 | 43 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 739.00 | 356 825.00 | 144 622.00 | 686 739.00 |