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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 725.00 | 127 416.00 | 9 310.00 | 136 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 812.00 | 146 689.00 | 1 742 123.00 | 1 888 812.00 |
BT Marchandises | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 048.00 | | 383 048.00 | 383 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 860.00 | 146 689.00 | 2 125 171.00 | 2 271 860.00 |
CU Autres participations | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 76 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 111.00 | 1 354 823.00 | | 1 068 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 683.00 | 144 438.00 | | 145 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 794.00 | 1 590 761.00 | | 1 728 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 362.00 | 7 500.00 | | 247 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | 307 735.00 | | 7 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 168 781.00 | | 101 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 448.00 | 28 367.00 | | 39 448.00 |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 377.00 | 513 297.00 | | 396 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 171.00 | 2 104 058.00 | | 2 125 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 541.00 | 5 132.00 | 985.00 | 142 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 105.00 | 5 132.00 | 985.00 | 136 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 362.00 | 60 947.00 | 186 416.00 | 247 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 108.00 | 40 906.00 | 202.00 | 41 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 185.00 | 209 770.00 | 186 416.00 | 396 185.00 |