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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 485.00 | | 608 485.00 | 608 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CF Disponibilités | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 155.00 | | 656 155.00 | 656 155.00 |
CU Autres participations | 608 485.00 | | 608 485.00 | 608 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 951.00 | 328 748.00 | | 345 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 873.00 | 17 204.00 | | 15 873.00 |
DK Provisions réglementées | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 407 246.00 | 391 372.00 | | 407 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 178.00 | 90 757.00 | | 44 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 4 042.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 820.00 | 91 641.00 | | 76 820.00 |
EA Autres dettes | 124 658.00 | 49 443.00 | | 124 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 909.00 | 236 783.00 | | 248 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 155.00 | 628 155.00 | | 656 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 752.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 566.00 | 246 164.00 | | 220 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 693.00 | 228 960.00 | | 204 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 873.00 | 17 204.00 | | 15 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 421.00 | | 26 064.00 | 582 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 421.00 | | 26 064.00 | 582 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |