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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 362.00 | 3 951.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314.00 | 362.00 | 3 951.00 | 4 314.00 |
BN En cours de production de biens | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
CF Disponibilités | 2 039 942.00 | | 2 039 942.00 | 2 039 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 716.00 | | 2 222 716.00 | 2 222 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 030.00 | 362.00 | 2 226 668.00 | 2 227 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 250.00 | 30 000.00 | | 32 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 765.00 | 547 243.00 | | 1 010 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 887.00 | 463 522.00 | | 1 003 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 421.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 182 653.00 | 1 056 186.00 | | 2 182 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 2 405.00 | | 8 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | 37 919.00 | | 34 724.00 |
EA Autres dettes | | 71 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 015.00 | 112 070.00 | | 44 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 668.00 | 1 168 256.00 | | 2 226 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 015.00 | 112 070.00 | | 44 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 240.00 | | 244 240.00 | 244 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 240.00 | | 244 240.00 | 244 240.00 |
FM Production stockée | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | 11 968.00 | | 13 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 421.00 | | | 1 512 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 091.00 | | | 747 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 091.00 | | | 747 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 330.00 | | | 765 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 5 548.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 943.00 | 702 003.00 | | 2 110 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 056.00 | 238 480.00 | | 1 107 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 887.00 | 463 522.00 | | 1 003 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 600.00 | | 139 805.00 | 611 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 600.00 | | 135 492.00 | 611 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 078.00 | 179 078.00 | | 179 078.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |