| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 554 227.00 | | 554 227.00 | 554 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 656.00 | | 556 656.00 | 556 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 256.00 | | 1 168 256.00 | 1 168 256.00 |
CU Autres participations | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 547 243.00 | 406 558.00 | | 547 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 522.00 | 140 686.00 | | 463 522.00 |
DK Provisions réglementées | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 186.00 | 592 664.00 | | 1 056 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 3 117.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 919.00 | 27 624.00 | | 37 919.00 |
EA Autres dettes | 71 745.00 | 60 232.00 | | 71 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 070.00 | 90 973.00 | | 112 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 256.00 | 683 637.00 | | 1 168 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 070.00 | 90 973.00 | | 112 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 427.00 | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 003.00 | 366 256.00 | | 702 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 480.00 | 225 570.00 | | 238 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 522.00 | 140 686.00 | | 463 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |