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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 108.00 | | 666 108.00 | 666 108.00 |
CU Autres participations | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 486.00 | 361 825.00 | | 390 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | 28 661.00 | | 16 072.00 |
DK Provisions réglementées | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 451 979.00 | 435 907.00 | | 451 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 114.00 | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 666.00 | 81 154.00 | | 37 666.00 |
EA Autres dettes | 172 049.00 | 176 247.00 | | 172 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 130.00 | 261 416.00 | | 214 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 108.00 | 697 323.00 | | 666 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 5 058.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 204.00 | 239 092.00 | | 186 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 132.00 | 210 431.00 | | 170 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | 28 661.00 | | 16 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
VB T. V. A. | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 130.00 | 214 130.00 | | 214 130.00 |