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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 637.00 | | 683 637.00 | 683 637.00 |
CU Autres participations | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 406 558.00 | 390 486.00 | | 406 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 686.00 | 16 072.00 | | 140 686.00 |
DK Provisions réglementées | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 592 664.00 | 451 979.00 | | 592 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 514.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 624.00 | 37 666.00 | | 27 624.00 |
EA Autres dettes | 60 232.00 | 172 049.00 | | 60 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 973.00 | 214 130.00 | | 90 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 637.00 | 666 108.00 | | 683 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 509.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 2 836.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 256.00 | 186 204.00 | | 366 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 570.00 | 170 132.00 | | 225 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 686.00 | 16 072.00 | | 140 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
UX Autres créances clients | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |