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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CF Disponibilités | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 323.00 | | 697 323.00 | 697 323.00 |
CU Autres participations | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 825.00 | 345 951.00 | | 361 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 661.00 | 15 873.00 | | 28 661.00 |
DK Provisions réglementées | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 435 907.00 | 407 246.00 | | 435 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 2 353.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 154.00 | 76 820.00 | | 81 154.00 |
EA Autres dettes | 176 247.00 | 124 658.00 | | 176 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 416.00 | 248 909.00 | | 261 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 323.00 | 656 155.00 | | 697 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 416.00 | 248 909.00 | | 261 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 2 767.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 092.00 | 220 566.00 | | 239 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 431.00 | 204 693.00 | | 210 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 661.00 | 15 873.00 | | 28 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 485.00 | | 3 115.00 | 608 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 485.00 | | 3 115.00 | 608 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 247.00 | 176 247.00 | | 176 247.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VW T.V.A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 416.00 | 261 416.00 | | 261 416.00 |