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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 91 885.00 | 45 193.00 | 46 693.00 | 91 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 10 688.00 | 9 583.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 119.00 | 13 847.00 | 6 272.00 | 20 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 161.00 | 69 728.00 | 166 434.00 | 236 161.00 |
BN En cours de production de biens | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
BT Marchandises | 657 423.00 | | 657 423.00 | 657 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 790.00 | | 168 790.00 | 168 790.00 |
BZ Autres créances | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CF Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 652.00 | | 928 652.00 | 928 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 814.00 | 69 728.00 | 1 095 086.00 | 1 164 814.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 389 535.00 | | | 389 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 977.00 | | | 522 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 551.00 | | | 705 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 086.00 | | | 1 095 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 551.00 | | | 355 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 554.00 | | 4 923 554.00 | 4 923 554.00 |
FG Production vendue services | 174 657.00 | | 174 657.00 | 174 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 211.00 | | 5 098 211.00 | 5 098 211.00 |
FM Production stockée | | | 18 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 999 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 572.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 504.00 | | | 5 136 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 537.00 | | | 5 129 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 205.00 | | 8 277.00 | 249 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 321.00 | 236 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 321.00 | 132 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 537.00 | | 5 060.00 | 148 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | 3 217.00 | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 614.00 | 19 572.00 | 12 458.00 | 62 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 614.00 | 19 572.00 | 12 458.00 | 62 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 168 790.00 | | | 168 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 473.00 | 27 473.00 | 350 000.00 | 377 473.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 044.00 | 215 058.00 | 11 985.00 | 227 044.00 |
VW T.V.A. | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 551.00 | 355 551.00 | 350 000.00 | 705 551.00 |