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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 113 926.00 | 70 203.00 | 43 722.00 | 113 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 566.00 | 26 046.00 | 7 519.00 | 33 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 22 647.00 | 5 206.00 | 27 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 585.00 | 133 621.00 | 195 964.00 | 329 585.00 |
BN En cours de production de biens | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BT Marchandises | 811 332.00 | 20 504.00 | 790 829.00 | 811 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
BZ Autres créances | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CF Disponibilités | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 166.00 | 20 504.00 | 1 005 663.00 | 1 026 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 752.00 | 154 125.00 | 1 201 627.00 | 1 355 752.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
DL TOTAL (I) | 521 950.00 | | | 521 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 187.00 | | | 478 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
EA Autres dettes | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 677.00 | | | 679 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 627.00 | | | 1 201 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 111.00 | | | 372 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 546.00 | | | 105 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 385 796.00 | 13 586.00 | 8 399 382.00 | 8 385 796.00 |
FG Production vendue services | 265 497.00 | | 265 497.00 | 265 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 651 293.00 | 13 586.00 | 8 664 879.00 | 8 651 293.00 |
FM Production stockée | | | -4 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 587 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -914.00 | | | -914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 089.00 | | | 8 724 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 492.00 | | | 8 649 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 022.00 | | 9 440.00 | 387 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 878.00 | 329 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 878.00 | 175 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 810.00 | | 5 413.00 | 236 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 489.00 | | 4 027.00 | 45 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 657.00 | 47 842.00 | 66 878.00 | 152 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 933.00 | 47 842.00 | 66 878.00 | 137 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 184.00 | 20 504.00 | 54 184.00 | 54 184.00 |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 809.00 | 20 504.00 | 57 809.00 | 57 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 809.00 | 20 504.00 | 57 809.00 | 57 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 641.00 | 65 075.00 | 307 566.00 | 372 641.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 710.00 | 166 595.00 | 46 115.00 | 212 710.00 |
VW T.V.A. | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 677.00 | 372 111.00 | 307 566.00 | 679 677.00 |