| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 115 697.00 | 53 514.00 | 62 183.00 | 115 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 15 573.00 | 4 699.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 960.00 | 17 558.00 | 8 402.00 | 25 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 914.00 | 86 645.00 | 190 269.00 | 276 914.00 |
BN En cours de production de biens | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BT Marchandises | 650 271.00 | | 650 271.00 | 650 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 242.00 | | 167 242.00 | 167 242.00 |
BZ Autres créances | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 030.00 | | 930 030.00 | 930 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 944.00 | 86 645.00 | 1 120 299.00 | 1 206 944.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
DG Autres réserves | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 395 488.00 | | | 395 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 361.00 | | | 497 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 002.00 | | | 152 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 811.00 | | | 724 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 299.00 | | | 1 120 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 811.00 | | | 724 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 361.00 | | | 147 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 161.00 | | 43 609.00 | 236 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 276 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 161 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 276.00 | | 32 509.00 | 132 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | 11 100.00 | 13 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 728.00 | 18 965.00 | 2 047.00 | 69 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 728.00 | 18 965.00 | 2 047.00 | 69 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 002.00 | 152 002.00 | | 152 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 361.00 | 147 361.00 | | 147 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 947.00 | 224 365.00 | 22 582.00 | 246 947.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 811.00 | 724 811.00 | | 724 811.00 |