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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 257 415.00 | 116 892.00 | 140 524.00 | 257 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 635.00 | 32 097.00 | 3 538.00 | 35 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 439.00 | 27 950.00 | 6 490.00 | 34 439.00 |
AX Avances et acomptes | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 131.00 | 191 662.00 | 323 469.00 | 515 131.00 |
BN En cours de production de biens | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
BT Marchandises | 938 709.00 | 44 363.00 | 894 346.00 | 938 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 758.00 | | 181 758.00 | 181 758.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 295.00 | 44 363.00 | 1 296 932.00 | 1 341 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 426.00 | 236 025.00 | 1 620 401.00 | 1 856 426.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DL TOTAL (I) | 535 347.00 | | | 535 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 556.00 | | | 801 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 645.00 | | | 202 645.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 054.00 | | | 1 085 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 401.00 | | | 1 620 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 756.00 | | | 590 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 960 418.00 | | 6 960 418.00 | 6 960 418.00 |
FG Production vendue services | 257 811.00 | | 257 811.00 | 257 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 229.00 | | 7 218 229.00 | 7 218 229.00 |
FM Production stockée | | | 15 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 143 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 363.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 288 183.00 | | | 7 288 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 206.00 | | | 7 257 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 555.00 | | 109 676.00 | 408 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 67 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 515 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 762.00 | | 96 615.00 | 246 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 069.00 | | 13 061.00 | 57 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 720.00 | 32 942.00 | | 158 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 996.00 | 32 942.00 | | 143 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 883.00 | 44 363.00 | 43 883.00 | 43 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 883.00 | 44 363.00 | 43 883.00 | 43 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 883.00 | 44 363.00 | 43 883.00 | 43 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 363.00 | 43 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 566.00 | 307 268.00 | 494 298.00 | 801 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 156.00 | | | 398 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 316.00 | | | 457 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 026.00 | 195 396.00 | 63 629.00 | 259 026.00 |
VW T.V.A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 054.00 | 590 756.00 | 494 298.00 | 1 085 054.00 |