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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 183 049.00 | 89 781.00 | 93 268.00 | 183 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 566.00 | 28 935.00 | 4 631.00 | 33 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 147.00 | 25 280.00 | 4 867.00 | 30 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 555.00 | 158 720.00 | 249 835.00 | 408 555.00 |
BN En cours de production de biens | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BT Marchandises | 1 060 276.00 | 43 883.00 | 1 016 394.00 | 1 060 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 336.00 | | 142 336.00 | 142 336.00 |
BZ Autres créances | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CF Disponibilités | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 068.00 | 43 883.00 | 1 284 186.00 | 1 328 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 623.00 | 202 602.00 | 1 534 021.00 | 1 736 623.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 529 369.00 | | | 529 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 422.00 | | | 818 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 626.00 | | | 107 626.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 652.00 | | | 1 004 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 021.00 | | | 1 534 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 942.00 | | | 430 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 896 839.00 | | 7 896 839.00 | 7 896 839.00 |
FG Production vendue services | 266 064.00 | | 266 064.00 | 266 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 903.00 | | 8 162 903.00 | 8 162 903.00 |
FM Production stockée | | | 10 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 444 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 883.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 225 550.00 | | | 8 225 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 130.00 | | | 8 193 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 585.00 | | 78 970.00 | 329 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 345.00 | | 71 416.00 | 175 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 516.00 | | 7 553.00 | 49 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 621.00 | 25 099.00 | | 133 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 897.00 | 25 099.00 | | 118 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 504.00 | 43 883.00 | 20 504.00 | 20 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 504.00 | 43 883.00 | 20 504.00 | 20 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 504.00 | 43 883.00 | 20 504.00 | 20 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 142 336.00 | 142 336.00 | | 142 336.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 422.00 | 44 712.00 | 373 710.00 | 418 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 783.00 | | | 455 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 329.00 | 189 660.00 | 53 668.00 | 243 329.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 652.00 | 430 942.00 | 573 710.00 | 1 004 652.00 |